王成| |2024-7-25 12:36
来自24年7月24日的视频直播讲解扼要 1:前期提到5月后股市可能要涨,失算了,这主要还是让大家关注4月国家会议,可能会对房地产和银行影响较大,市场确实也涨了一波,但以房地产政策为主的预期落地后,市场比我想的较悲观,超出我的预期; 2:前期群内提到:我们只能把希望寄托于央行,央行层面还有降息空间,本周央妈果然降低了短期和长期的LPR,并且在群内提到:房贷利率还会降,今天开始一些地方已经开始实施降低房贷利率了; 3:站在房地产的角度,这个过程是漫长的,库存不可能短期立马清出去,站在股市的角度,股市也不可能立马走出大牛; 4:国债方面,尽管长期国债利率过低,央行多次提示风险,但实际上,央行可能不会轻易打破这种状态,短期利率持续较低,利多国债,但上方空间不大了,看多需要谨慎,中期国债期货转为观望,短期转顺势短空。 5:国债期货跟股指期货一个是避险属性一个是风险资产属性,他们反向;既然国债期货上方空间不大,则反过来意味着股指期货下方空间不大;股市方面,国家队买宽基ETF,也是在稳股市,但这些对中长期提供支持,也并不意味着立马牛市; 6:站在股市的角度,如果2023年12月份提到布局机会不超1个季度,那会是第一次布局机会,则接下来是年内第二次布局机会,如果不关心股市的就当我没说,如果股市的配置资金或者仓位有闲余的,继续利用这次二次机会布局当下; 7:贵金属方面,年初以全球央行购金+地缘政治+美国年内降息预期,走出大牛,当前降息周期渐至,警惕靴子落地后的短期利空,但长期而言美降息利多黄金,毕竟纸币贬值,则黄金升值; 8:白银方面,今年5月提到从金银比角度来看,白银被低估,所以做多金银比(多银空金),实际走势:白银在5月中旬创了年内高点,而黄金没有;当前同样的情况;背后的原因:以铜铝等为代表的工业金属都下行,白银更多的体现工业商品属性,而黄金更多体现避险的金融属性,目前再次白银被低估; 9:综上所阐述:金银思路跟5月那波一个思路; 10:螺纹钢市场受到新标事件的影响,现货市场出现恐慌情绪偏空。近期也跟沪深300走出背离;螺纹钢目前短期依然看空; 11:钢铁的原料:铁矿石供增需减的态势,库存维持高位运行。同螺纹钢一样短期偏空操作; 12:建材之:玻璃,当前库存偏高,可能直到8月会小幅降低库存; 14:能化之:散户的最爱甲醇:原料端煤炭价格缺乏上涨动力,直到冬天的来临;下游甲醇同理;剩余时间更多的是震荡; |
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