香港万得通讯社报道，周二（9月26日），大盘低开后延续窄幅震荡，沪指在3100点上方拉扯，创业板指受宁王影响与科创50分道扬镳。盘面上，泛科技题材仍是节前清淡盘面不多亮点，ChatGPT接替CPO大涨，新型工业化也在近期消息面刺激下隐有夺权之势；盘中光刻机、工业母机、数据要素等细分题材轮番表现，中字头代表的核心资产则持续受外资抛盘压制，三大运营商明显乏力，白酒、新能源权重难有建树。市场连续2日3500股下跌，对节奏及买卖点把控要求进一步提升。 截至收盘，上证指数跌0.43%报3102.27点，深证成指跌0.6%，创业板指跌0.77%，科创50涨0.17%，北证50跌0.57%，万得全A、万得双创小幅下跌。A股全天成交6665.1亿元，连续2日环比下滑；北向资金净卖出近63亿元。 板块方面，OpenAI宣布将在ChatGPT推出新的语音和图像功能，ChatGPT概念爆发，初代第一梯队个股集体反抽，海天瑞声20cm封板，万兴科技触及涨停，网达软件涨停，虹软科技、昆仑万维、科大讯飞、云从科技、金山办公维持高位震荡。 CPO概念出现分化，华西股份封板，源杰科技、联特科技领衔日内反弹，龙头中际旭创涨4%；通宇通讯、铭普光磁、光迅科技则明显掉队。 中文语料库、游戏等传媒方向也涌现活跃资金，大华股份涨停，传音控股、盛天网络、格灵深瞳等表现活跃。 数据要素概念午后发力，人民网一度涨停，新华网涨逾4%。 新型工业化概念保持强势，精伦电子一字5板，德恩精工2连大板，科远智慧、天永智能、远东传动、泰禾智能先后封板。工业母机概念卷土重来，华东数控涨停，华辰装备午后20cm涨停。 一带一路方向也有资金潜伏，高铁、能源出海成为领涨细分，鼎汉技术大涨10%，贝肯能源涨停创年内新高。 光刻机概念开盘大跌后抄底资金踊跃反复，高盟新材一度涨超17%，扬帆新材、张江高科、蓝英装备日内振幅均超过15%。 减肥药概念持续有活跃资金进驻，翰宇药业昨日尾盘跳水后反包收涨8%，常山药业维持高位震荡涨逾3%，博瑞医药叠加CRO涨近5%，德展健康尾盘跳水掉队，昊帆生物跌逾4%。 下跌方面，中字头持续萎靡，三大运营商齐挫逾2%，中国平安、中国中车、中国建筑等跌幅居前。 华为产业链普遍走出兑现行情，智云股份、润和软件跌超7%，日久光电连续2日触及跌停，常山北明、力源信息、惠伦晶体等明显杀跌。 新能源产业链分化，风电、光伏出现底部特征相对抗跌，但新能车产业链较为疲软，比亚迪跌3%。 宁德时代在盘前利空小作文影响下跳空低开，随后低位震荡并跌超2%，收盘价创出年内新低。9月以来北向资金与融资客在宁王上鏖战，北向资金连续11日净卖出，融资客则连续12日净买入。 锂矿、一体化压铸等其余产业链方向普遍不济，合力科技、铭科精技、融捷股份跌幅居前。 白酒股单边走弱，水井坊跌近4%，舍得酒业跌超2%逼近年内低点，今世缘、五粮液、洋河股份跌逾1%。 部分军工权重频繁出现闪崩行情，中航沈飞跳水挫超4%，中航重机跌逾3%，早盘军工电子方向鸿远电子、火炬电子双双放量杀跌，热门股华力创通跌近9%。 个股方面，捷荣技术早盘再度触及涨停，近20日狂揽15个涨停，年内涨幅飙升至逾450%逼近鸿博股份霸主宝座；双环传动闪崩跌停，市场对分拆子公司事项用脚投票；我爱我家午后跳水触及跌停，北京链家推行双边收佣，中介费率降至2%。 【机构论市】 中金研报认为，2023年，建筑用铝、光伏和新能源车贡献需求主要增量，或带动国内铝需求增速上升3.2%（不考虑铝材出口部分）；2024年，光伏、新能源车有望维持高增长，合计同比增长24%，特高压项目完工亦贡献增量，而建筑业用铝需求或将面临2.7%的下滑，整体中国铝下游需求同比将上升2.5%。虽然新能源车和光伏用铝占比短期内仍无法超过建筑行业，但在绿色能源转型的快速推动下，我们认为新能源需求高增长将持续拉动铝需求增长。 中信建投指出，围绕新型工业化发展需求，走自主可控之路推动制造业数字技术与实体经济融合；工业互联网与工业自动化将是实现新型工业化的关键领域；后续有望围绕产业链韧性与安全水平推进新型工业化落地配套实施方案，推荐工业互联网、工业母机、工控软件、半导体等方向。 华泰证券指出，快充技术或重演智能手机发展中的角色、成为新能源汽车发展中的重要催化，而快充应用的落地需自下而上打通“网-桩-车”三端，为快充体验的兑现扫清障碍，看好板块景气度提升。 中国银河证券指出，出境游复苏边际向上，重点关注博彩、OTA、出境游旅行社。从边际角度看，预计自4Q23开始，出境游的复苏斜率将开始好于国内游，主要因：一、补偿性需求从国内游向出境游转移。今年以来居民旅游在消费上的支出强劲，且十一假期仍未有减速迹象，其中民航、铁路客运量可比口径预计较2019年增长17%、15%；二、国际航班运力恢复，推动出境游成本下降；三、泰国等热门目的地针对中国游客免签。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考，不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
