从一位女交易员说起（一）

今天所要阐述的主角是某银行的一位经理，一直想写一篇关于和她有关交易方面的东西，可这两年多来我一直没有动笔，一方面我是想让她继续经历，一方面是我希望我能够有更多的时机来观察她的整个情况，毕竟是我从业至今见过的最牛掰的女性交易员，（了解我的朋友知道，我悬赏和佩服的交易员并不多）；今日特此撰文为这位女交易员给点建议同时为各类投资者做个参考；

在此之前我先说一些看似废话，但绝不会是废话的话；

上世纪八十年代以前有位技术派武林盟主，叫葛兰威尔，葛兰威尔对技术理论有突出贡献，他的葛兰碧八大法则是经典的均线运用心法。一场报告会单人进场票价曾创下一万五千美金的纪录，他老先生意气风发，指点江山，说到忘情处竟将西裤脱去，露出贴身裤衩，裤衩上居然是道指走势图，87年后突然180度大转变，认为牛市来临，不幸遭遇大型股灾，而后身败名裂。

可能是在这行曾出现了各类武林盟主的原因吧，在投资技术分析界很多（男）人喜欢追逐花拳绣腿，似乎要为自己造就一手降龙十八掌或是葵花宝典方能叱诧风云一样，于是乎，到处游历拜师，到处寻找指标的大多都是这类，不知道各位看客是否记得我曾说过的一句话：“风险管理第一，自我管理第二，技术分析最次”。这句话说的再主观一些就是：内功的重要性大于表面的功夫，所以，我们看到不管你是学习以斐波那契为科学依据的帝法也好，还是波浪或是其它的技术分析也罢你即使学的再好，未必能够取得胜利，当然也有其它原因，但这不是本文的重点；
想对而言，女交易者对于技术分析不太感冒，他们更喜欢靠自己的“感觉”，在操盘交易这行我们也称之为“盘感”。不过，想对而言女性更愿意花时间去学习，而男性稍显浮躁。在我入行至今，我发现我最能“合得来”的盘手大多是女性，所以曾也有一些朋友跟我开玩笑说：“我很得女人心”，也有一些女性操盘手说：“我是个很好的结婚对象。”其实以上的评论都不是，而是和“操盘”这件事相关。在我所统计的账户中我发现女性平均交易结果比男性更好。在我看来女性操盘想对男性比较理性，并且稳重，而我的交易风格等等也都是属于稳健派，因此我和女交易员比较合得来。男性两级分化较为严重，要么特别保守（给自己找个借口叫先慢慢学习，出现一点回撤就开始担心），要么特别的急于求成。急于求成的大多男性操盘手都有一个共同的特点：喜欢对自己说谎，比如对自己说，我不追求暴利，稳健就好，实际上急于求成的心理始终在贯穿着他的心态乃至操盘后对自己的要求；另外，大家都知道其实学习交易也是个心理过程，在这行尤其是欧美国家也有专门的机构在做这方面的研究和培训（国内的绝大多数都是虾米扯淡）；但这不是本文的重点，关于交易心理和交易哲学我会在后期的文字中慢慢阐述；

说了这么多我们再来详细说说这位我曾见过的最牛掰的女性交易员，首先，我认为不管你从事什么，潜意识的喜欢和爱好很关键，作为银行零售业务的经理首先她也是一位股民，同时也认可黄金外汇的交易机制比国内的任何投资产品都灵活，并且认为发展空间很好；这很关键，因为一个人的潜意识里面开始排斥的时候往往这件事做不成功的概率会是增加的；并且她和绝大多数股民不同之处在于她的思维和思想领先于大多股民，在我当前的认知中中国的大多老股民都是比较刻板和固执的，在他们的世界里除了股票和房地产没有啥是值得投资的，就好比老百姓一直觉得把钱放在银行才是第一位一样；

和绝大多数女性交易员一样，她对技术分析并没有太多的认知，并且很多女性交易员都跟我说过：隐士（笔者）的技术分析太高大上，我实在看不懂，这点我是承认的，毕竟任何一个系统化的交易体系必然有很多模块组成，另外如果该体系人人都会，那么该技术分析的效果将是大打折扣的；但是这位女士的操盘是如何做到我心中这般地位的呢？别急，请慢慢听我道来；

每次看她过往的交易记录后让我“可爱又可狠”，可恨的是：她是不设置止损的，毕竟账户的风险敞口被打开了，其实我们会发现这是很多股民的通病，致命的通病！也是交易心理、客服人性弱点的第一道砍。但又可爱的地方是：就这样偏偏不设置止损的交易员一天下来的单量是合计10几名男性交易量的总和，并且她的盈利相当可观，尤其是在2015、2016年期间，说句实话，我都惭愧不如！毕竟他的交易量和回撤以及盈利做个对比的话，很少有人能够做到这样，故此我也为她着想开设的是超低点差账户，因为这样对她有利，计划等她空仓后重新再次给她弄个超超低的点差账户去做。（说到这里我自夸一下，我不会为投资者私自加点等等做一些不利于投资者的事情，但这行这样做是大有人在，根本不值得一提）

她的做单手法更是让我佩服，她是如何做的呢？看中一个方向，朝整个方向进场，市场一旦和她的持仓逆向而行或是一直不动的话，他会逐步加仓，并且每次加仓的距离很近，按照她的话来说：“手痒痒的不行。”如下图所示：这是今日（20170913）下午之前日内的进场；这财刚刚开始，到晚上估计仓位是目前的几倍的，单量就更不用说了；

这手法也是让我头疼的地方。毕竟如果有止损这样可行，但单单没有止损，仓位管理以及风险是我最担心的；说到这里，可能很多人想起了和这个手法类似的一个交易策略：马丁格尔(Martingale，MG) 马丁格尔策略其实就是一种以概率来赢利的策略，这种策略各类金融交易市场里被广泛运用。马丁格尔法可能是赌场游戏系统中最著名的策略。马丁格尔法的优点和诱惑力是在每一次赔钱后加码双倍，因此下一次赢钱时，你总能赢回之前所有的损失；而这位女性交易员的特征是每次加仓恒定不变，也就是每次开仓是第一次开仓的同等仓位，这个加仓方式，我不知道这是她的缺陷还是优势，毕竟她的账户进进出出资金不断，我也没有太过详细的做过研究。如果她能够像马丁格尔法一样在隔开一点距离的时候，进行金字塔式的加仓模式或许对于她的盈利会提升不少。但又在想，如果这样去做会不会加重她的仓位？所以，和她认识两年多，除了我给出“改掉不设止损”的坏习惯外，客服人性弱点和侥幸心理外，我没有太多的建议，期间我也告诉过她：加仓可以，但是每单隔开一定的距离后再加仓或是加仓的时候仓位要比之前的稍微要放大；可是直到现在她依然习惯她自己的交易模式，我想此时她也经理了整个交易心理了，故此今日出来说说；

这两年在金汇行业突然兴起了EA热（电脑程序化自动交易）而当今我们所能看到的大多均属于“马丁格尔策略”或是它的“变种”。而这位女士的交易就是典型的人工“类马丁格尔”，其实对于她而言如果能给她稍加指点或许是一款不错的全人工马丁赚钱机器！我不是开玩笑。有时候文字只是显得苍白而已，无法全部表述和表达出来。但我迟迟没有对她做丝毫的教导，一方面她从不接触电脑，或者讲由于她工作的原因所有的订单都是在手机端完成，她哪有时间打开电脑来分析一下图表呢？并且工作在银行，我让她离职从事职业交易也是个冒险的事件。但并不是说，对于她没有改进的地方，反之如果对于她而言只要懂得“方向”和“趋势”，以及给她一套大道至简的判断短期”趋势“的方法的话，或许她就是一匹黑马牌的印钞机；各位看官你要知道，自我土方法+科学的应用+长期的坚持就会带来意想不到的收获。这个方法不是没有，尤其是应用先师Joe DiNapoII（乔尔-帝纳波利）先生的趋势指标DMP的话对她显得极具简单；那么我稍微聚个例子

如上图所示：这是英镑兑日元的日线图，图中红蓝相间的均线指标为DMP（也是我唯一应用它做趋势判断的指标），它的最简单用法就是：价格在线下看空，价格在线上看多；从图中我们可以看到。如果这样坚持到底，4月份至今成功率达到了100%，当市场价格下破DMP的时候，思路就是空为主，坚决不做多，如果出现反弹，隔点加仓。反之，当价格站上DMP指标的时候反复不断做多，别无他想，更别去做空的话，你的成功率同样达到了100%，那么此时的“马丁”策略发挥到了超前水平；

另外，了解我的朋友知道，在我学习了Joe DiNapoII先生的技术的时候，更多学到的价值不再技术分析，而在于对于指标、时间、价格、趋势、方向等等细节的认知，下图展示的是我在近两年根据Joe DiNapoII对于MACD和KD的研究基础上我大胆摄像设计的一个指标，该指标在黄金市场成功率简直太高；当然，我设计它的目的不是死板的去应用它去做交易，而是为来更好的应用Joe DiNapoII所创的技术体系；那么如果傻瓜式的应用，又该如何用呢？

上图为黄金日线图，当指标出现B的时候（BUY）就是看多金价，当出现S的时候（SELL）就说看空金价，和上面的例子相同，可以较为刻板的应用：指标出现S，思路就是空为主，坚决不做多，如果出现反弹，隔点加仓。反之，当指标出现B的时候，反复不断做多，别无他想，更别去做空的话，你的成功率同样达到了100%；

这样的方法还很多，我就不一一举例；当然光有这点还是不够的，毕竟这位女士不喜欢设置止损，那么怎么办呢？必须要有风险管理计划和仓位管理计划，如果采取的是以上的两种方式为判断趋势，那么你的风险管理（对于趋势判断错误的管理）也从以上的指标入手！比如：我上面提到的DMP，当价格下破DMP交易思路是空为主，不做多，一旦价格上破DMP，仓位和思路全部掉头！这里有个细节：那怎么确认它是站上了DMP还是为确认呢？这就是应用DMP的好处，毕竟DMP有个预测值，她会告诉你价格何时站上或是下破！那么，这样做，你自然对于趋势和对于趋势判断错误有了管理，剩下的就说资金管理计划；

在通常的交易中，我们预期冒险的资金是不建议超过2%的黄金原则，但是这位女士不喜欢设置止损，那又该如何做呢？我认为最好的办法就是金字塔方式布局，加仓必须隔开点！再或者建议这位女士看看或是研究研究马丁格尔(Martingale，MG) ；

另外，其他看客看了后可能会说：哇靠，卧槽，原来可以简单到这样啊，那我也不设止损，网1个方向死做单！如果你已经有了这种想法，那我告诉你的是：未必适合你！因为，以上的分析和建议鉴于特定的人员，并非适合所有的人！

如本文开场所提到的，每个交易师背后都有各自的绝世武功，然而葛兰威尔也好、艾略特也好其他许多知名的技术派领袖功夫都有致命的破绽，表现在操作业绩是大亏大盈，赚时风起云涌，亏时山崩地裂。生于忧患，死于安乐，利润是表象，失败乃成功之母，分析失败的交易是提升水平的捷径。另外，任何同等职业的人，比如工程师、比如手术大夫等等，都是经历不断的学习和研究方能成大器！另外，别随随便便就去崇拜某个所谓的大师，更别随随便便相信所谓的分析牛人，真正的大师决不会出来乱传道，这就叫低调才是最牛逼的炫耀！

谢谢分享
各人有不同的方法
不同方法适用于不同的心理

谢谢了,学习...

zma 发表于 2017-9-14 21:16
feihuataiduo

你这样觉得那是因为境界不达标，不明白其中意思；就好比，老帝的书为什么前面写了那么多，后面才开始讲技术一样；

好好学习.....

学习了，那个SB插件我还没有找到，挺好的呀

风险管理第一，自我管理第二，技术分析最次，说的太对了。

真理往往很简单, 甚至几句话就能说清楚, 但是做到很难, 人会有情绪

已拜读，感谢分享

感谢分享，预祝老板发大财

谢谢分享，恭喜发财

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各人有不同的方法
不同方法适用于不同的心理,谢谢分享

谢谢王总深入浅出的文字，从主人公及王总的交易规则中获得启发并为之所用。