比中东局势还紧张的金融市场

国际层面这些年都喜欢玩“偷袭”，就连“特不靠谱”被人偷袭差点割耳；今年是近年来最乱的一年，刚好也是：美国大选+美国货币政策转折的一年。

其中很多都具有关联性，金融市场更是玩起了心机+心跳。

美元可以称霸全世界，离不开手段+强大的军事；所以我们先来说军事层面；

自7月31日哈马斯政治局主席在德黑兰遇刺身亡后，伊朗最高领袖就发誓要对以色列实施报复行动。我们可以从国际新闻可以看出来，伊朗迟迟没有行动是因为一直在做战前准备工作，比如：向俄罗斯提出引进防空系统的要求；

近期，以色列国防部长与美国国防部长进行了通话。以方向美方表示，他们已得到情报，伊朗计划于本周内对以色列发动大规模袭击。于是美国急了，立马派兵，(名义上)协助以色列。实际的派兵及部署可能比他们宣传的还要高，毕竟以色列的一些操作导致人人喊骂，美国说要协助，则脸上本身不光彩，当然，他们最终的目的也不是协助以色列，而是为了自己在中东的军事要塞，所以他们的飞机导弹潜艇等是以“拦截”为最终目的；毕竟，他们在中东的军事要塞要是被搞了，美国在全世界的嚣张劲和美元的霸权就会不保，另一方面，美国本身就喜欢挑事，因为他们要卖军火，卖出旧的自己再研发新的，这里面就包括曾经对TW的卖货，实际都是老美玩剩下的罢了，现在又向以色列出售价值超过200亿美元的军事装备。

而就在这个时候，我们也看到小心眼最多的日本不顾民意，居然乘机商量和美军合作推进军事一体化；为什么说不顾民意？驻日美军在日本冲绳县的暴力犯罪，如拿日本妇女“开荤”，以及美军基地给当地带来的各种社会问题，导致日本民众气愤和抗议；但日本ZF为了讨好美方，就当没看见，不知道；

而就在美军中东的军事要塞受到威胁之际，日方又开始乘机讨好；我用大白话说出来可能更直接：老美，你们现在军事层面心里各种不踏实，不妨我跟你合作，咋俩好好做朋友；

而在此之前的事情大家都知道了，美股，日股暴跌。所以，接下来我继续说这金融市场背后的各种心机。

之前我在群内提到，日本央行有可能跟随老美来转变货币政策，猜中了结果，没猜对时间，居然比美联储提前了，结果：后面的剧情大家都知道了，日本股市，老美股市大跌，一些老美的券商甚至无法登陆（说难听就是拔网线了），他们不希望大家蜂拥而至快速平仓，也是为了缓解市场情绪；

背后实际逻辑如下：1，过去日本实行的是低利率甚至是负利率，而老美实行的是高利率，所以存在套息交易。如，用日元炒日本(五大商社)股市，要么炒老美(科技AI)股。大名鼎鼎的巴菲特就是这么干的，不过他的厉害就在于“我通通要”，一边是炒着日本(五大商社)股，一边又炒着美(科技AI)股；

而就在最近，投机客(套息交易)们的噩耗来了：刚好在美国大BOS的空档期，也刚好老美所公布的各项经济数据很差，就在此时，日本央行开始偷袭：提前一个回马枪说要加息15BP，而且开始缩表。于是低息借日元炒日本(五大商社)股市及炒美科技(AI)股的仓位就不得不火速了结，毕竟这钱可是借的，就像2015年我说A股杠杆过高，一旦有点不利的风吹草动迟早要踩踏式暴跌一样，毕竟场外的配资也是别人的钱；同理，美股和日本股市不大跌才怪；甚至连避险资产的黄金也一度在最猛烈的那天被抛售，以换取流动性。随后在日本央行紧急表态暗示年内不会继续加息，这场硝烟才算是得到喘息；

随着这波套息交易的终结，美股的AI泡沫要破，美股中期见顶概率大增，就像曾经美股的互联网泡沫，美股的互联网泡沫跟本次的AI泡沫背景本质上都是让美元借势升值带来的结局，不同的是互联网泡沫的诞生是以欧元为题材，而AI股的泡沫则是以日元为题材；

美元的这波强势加息周期使美国居民的负债率不断上行，消费低迷，就连星巴克，麦当劳的收入开始下滑；而作为市场上公认的“全球资产定价之锚”，美国国债收益率持续倒挂，则是经济要衰退的征兆；

比中东局势还紧张的金融市场

随着美大选临近，美债背后的财政支出压力较大。美国经济的乏力、金融系统的脆弱性或将逐步显现。那么，当前美联储有2个选择：1，不做太多的干涉就让经济随它衰退。2，打强心针不要让经济衰退；两种做法不管美联储如何决策都有利弊；我们如何判断美联储心底里会选择哪一种？

美联储一旦降息后看它后期的降息步伐，如果采取逐步的降息，美联储是希望经济随它的脾气慢慢衰退，如果美联储强势降息，说明要打强心针，但是避免不了进入高滞涨的困境；一旦陷入高滞涨，则有钱人们的财富就会大幅缩水；至于美联储“微调”还是“大放水”模式，我们就要盯住9月及以后他们对货币政策的实施态度；

比中东局势还紧张的金融市场

整体简单来说：美元极大可能存在流动性危机，美股还差一次大跌；

最后说回国内，我在近两年，不管是跟群内的朋友闲聊还是视频期间，我一直很看好以小家电为主的“出海”，站在国家长期的规划，如“一带一路”“丝绸之路”等等，大A中“出海”也是长期受益主题；

比中东局势还紧张的金融市场

如上图，我的出海精选指数，年内再次创出历史新高到达COP=4198之后，随着“特不靠谱”登台概率的大增，以中国海油为主的出海主题也随之出现回落，毕竟“特不靠谱”的那套属于“对外征收关税，对内减税”。所以，对国内而言，就看接下来美大选的结果，以及对中国关税等问题，倘若对“关税”问题影响较小，则我的这类出海主题还将继续去创历史新高，A股同样也会反弹；但如果老美还是那一套手法，则同样也会抑制股市反弹的高度和力度；

按照官方的话来说：经济持续回升向好仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性严峻性、不确定性明显上升；同时，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势；

行稳致远 发表于 2024-8-16 20:44
wind 年使用费用得 20w+吧？

分为企业或个人，企业的话一个大账号，下面好几个小账号；企业划算，个人不划算，购买企业版，把几个小号挂在某宝出售是不错的选择；

用Wind的都是大佬😄

交易家 发表于 2024-8-15 23:18
用Wind的都是大佬😄

wind 年使用费用得 20w+吧？