碳酸锂是锂电池的重要原料，也是新能源汽车产业链的核心环节。截止发稿，碳酸锂（99.5%电池级/国产）跌2500元报19.3万元/吨，创逾1年新低，连跌54日，近5日累计跌17000元，近30日累计跌181000元。从2019年到2022年11月，电池级碳酸锂从3.8万元/吨涨到59万元/吨，狂飙15倍，只用一年半。而从59万跌破20万，仅用不到半年。
你以为只有锂价在大跌嘛？不，很多有关新能源的资源都在下跌！
广期所的工业硅期货（SI.GFEX）同样自上市以来一路跌到现在
这不禁让我想起一件事：以前，江西宜春市以“一座叫春的城市”的旅游宣传语曾经把它推向风口浪尖，饱受嘲讽，也引发了大量争议。而后，在今年的2月24日，中央工作组，其中包括自然资源部，工信部和公安部等部门，密集赴宜春调研、督导当地锂矿开采。宜春市还成立了整顿工作专门的领导机构——宜春市整治规范提升锂电新能源产业发展领导小组。在此之前，就有媒体曾报道，江西宜春锂矿存在一系列乱象，包括非法挖掘锂矿石，非法炒作锂价，非法倒卖锂矿石、炒作锂矿石价格、诈骗等乱象等。 再回过头来看，中央工作组密集调研和督导无疑是刺穿锂价下跌的一个引子。此前宁王提出的锂矿返利计划里的成本价是，20万元一吨，而最近看了万得(Wind)里面的新闻，据说行业内的人士认为碳酸锂实际成本为3万元/吨，预计未来价格有下探到10万元/吨的可能。 从供需方面来说，碳酸锂价格的暴跌也是由于供需关系的改善。去年下半年，由于新能源汽车销量大幅增长，导致了碳酸锂需求的激增。同时，受到疫情和环保政策的影响，碳酸锂产能受到限制，供应相对紧张。这种供不应求的局面推动了碳酸锂价格的快速上涨。2023年1-2月，国内碳酸锂产量同比增长了36.5%，达到4.4万吨。而终端需求不佳，产业链各环节产品价格依旧弱势运行。下游材料厂库存消耗，但近期采购热情不高，新能源电动车行业不景气开始内卷，目前来说就是行业在深度去库存阶段。所以，我们预计锂价格有望继续下跌； 在A股中，曾经独领风骚的新能源板块表现凉凉；我在2021年11月26日当周提到：宁王的股价（300750.SZ）中长期见顶，结果第二周开始宁王一路下跌到今天了，也从那时候开始我一直在说：离开股市，离开新能源相关基金；期间宁王盘中最大回撤超40%，妥妥的一头黑熊，如果觉得是马后炮的可以回看我往期的文章；
亿纬锂能，天齐锂业，天赐材料，赣锋锂业，恩捷股份等锂电池相关基金重仓股同样大跌至今；新能源主题ETF基金同样大跌；
如上文所言，目前来说就是行业在深度去库存阶段，只有等待到累库阶段这类基金才有望起死回生； 免责声明：本文章内容均基于已公开信息撰写，但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章仅供参考，在任何情况下不作为对任何人的投资建议。 |
